| Piano di Trading |
|
Settimana 29 Ottobre 2007Si riconquista una linea di forza di lungo, decisivo il test di 40.500 SPMIB
Trading Report Sin troppo bene mi è andata, chiudo il weekly con -0.11%, con uno SPMIB che performa di +0.33%. Inizialmente molto bene su Piaggio, ETFS Copper, Cementir, Telecom, tutte comprate su Gann di breve che si sono rivelate il punto di minimo settimanale. Poi paurosamente investito da crash estesti e da stop automatici in fase di non presidio, che manualmente non avrei chiuso aspettando il close. Ferito dal toro con stop su short Italcementi e Impregilo, fatti nei giorni sbagliati (ma che rifarò perchè ci credo) incappando in candle buy gigantesche. Di chi erano quei soldi ? Poi tante commissioni di trading e poi malissimo hanno fatto le mie perle ISP e UC, ben pesate in portafoglio, la seconda che alla fine chiude a 5.61€ (sotto di 0.05€ rispetto al target naturale individuato volta scorsa di 5.66). Ma il peggio è venuto ieri con Conafi Presitò, che puntata da giorni di ribasso feroce, acquistavo finalmente Giovedì in continua a 3.28, a ben -17% di ulteriore ribasso intraday. Poi sorprendentemente chiudeva a -22%, il giorno dopo nuovamente sospesa a ribasso, con una sospensione fino in asta di chiusura, a cui io non posso partecipare, e finale close giornaliero a -27% profondo rosso mai visto nella mia vita di trader. Avendo letto anche degli acquisti dell'AD a 2.45€, in asta "riservata ai bigs" ho immesso stamane in open diversi ordini, è entrato quello più alto a 2.355€, che ha fatto media precisa a chiudere a 0% durante il +16% daily. Ne ho quindi liquidato la metà sia perchè era over 15% sia perchè il suo retrace naturale dal collocamento è in area 1.80-1.90€. Chiude a -4% rispetto al mio 0& ma sempre over 10% daily, direi da tenere stretta. Tutto ciò mi va benissimo, anche considerando il portafoglio esplosivo che ho stasera. Ho comuqne tenuto botta con grande sofferenza psico-fisica
Commento Generale Dati contrastanti: banche deboli e di difficile lettura sui fondamentali. A mio avviso il mercato non sa bene, ma qualcuno di importante e di vicino ai bilanci sa bene come stanno le cose e sicuramente non sono prospettive rosee. Il punto è se hanno già pagato un bel pezzo del conto, oppure forse siamo solo agli inzii.... probabile la seconda scelta, almeno fuori Italia. Indipendentemente da questo io credo che UC e ISP sono sottovalutate. Tecnologici ed aziende invece sono selettivamente positive, come Microsoft, e dove fanno bene "battono le attese". Ma i problemi di europa e di forte flessione dell'economia a mio avviso rimangono. E la borsa è irrazionalmente nervosa e storna panica con grosse distruzioni di capitale a cui è duro resistere se non con forte rischio. Credo che il mercato voglia comunque tensione e volatilità per qualche settimana ancora poi prendere improvvisamente la direzione finale. C'è da farsi male se si è esposti nel verso sbagliato. Dollaro e Yen a mio avviso continueranno ad essere deboli, tenendoci ostaggi in investimenti in valuta. Il dollaro lo vedo a 1.48-1.50, mentre lo yen dovrebbe arrestarsi a questi livelli almeno non romperli ulteriormente al ribasso. Ciò frena le nostre economie. Speriamo si decidano ad abbasare i tassi anche in area euro.
Forecast SPMIB Come al solito analisi tecnica semplicissima con 2 linee primarie ed un po di range operativi. Le linee sono le stesse, iniziate a disegnare dopo il ritracciamento dai massimi, graficamente identiche anche se mi scuso dell'errore nel calcolo della Gann lunga dell'altra settimana, sebbene graficamente la liena era tracciata correttamente. Avevo infatti un foglio di calcolo con impostata l'origine una settimana dopo il minimo del 24 ottobre 2005, circostanza che portava molto in altro la gann 1x2 rialzista per questa week che invece era più bassa - e che è stata rotta al ribasso e poi recuperata in close weekly. La Gann di lungo passava infatti questa week a 39.841, la prossima a 39.919. Doveva configurarsi come una resistenza ma è stata rotta con grande segnale di forza che questa analisi non poteva prevedere, ma ha misurato in anticipo da 2 anni. Non si è forse sentito nel sentiment come un grande orso in settimana e poi recupero con ottimismo ritrovato un po dovunque alla riconquista della 1x2 ? Valenza predittiva rispettata anche al rimbalzo sulla Gann 1x4 di max (da chiamarsi in realtà 1x1 visto che è a 45° circa), in figura prossima week è bassissima, mentre i prossimi livelli di resistenza da rompere al rialzo passano a 40.572 (1x6 dispari) e 41.520 (la 1x8 pari). In modo particolare la resistenza dispari ha già respinto 3 week fa, per cui la teoria vuole che questa linea, a 40.572, sia il prossimo livello da rompere e mantenere weekly. Lo trovo difficile ma me lo auguro. Se non ce la faremo weekly forse riusciremo a romperla con un laterale di qualche mese quando sarà più bassa ...
Le gann di brevi rialziste, non disegnate, segnano 11 week dopo il minimo di ferragosto supporto 1x4 a 40.126, sotto il cui limite si perde l'impulso di breve andando sul secondo supporto Gann di lungo. Mi rallegra moltissimo che questa figura riesca a cogliere l'armonia del marcato anche in fase di volatilità feroce con supporti e resistenza perfette rispetto ai move weekly. Questi livelli citati, ovvero 40.572 e 41.520 rappresentano livelli ottenuti anche con altre analisi, a conferma ulteriore di una valenza anche nel breve. Quando i forecast si confermano a vicenda, la cosa è maggiormente affidabile Infine l'incrocio delle Gann segna anche i probabili punti di convergenza nel tempo e zona di setup del nuovo trend.
Il Piano di Trading Questo e' il mio portafoglio a stasera 26 ottobre alle 17:30.
Qualche commento breve.
I titoli long che seguo sono esattamente quelli dell'altra settimana, con livelli leggermente più alti. Diveritevi voi. Peccato non aver preso STM a 11.1, ho preferito trading sicuro su Piaggio. Aggiungo in lista buy:
Come short metterei dentro ancora Italcementi (TP di lungo 13.5-14), Impregilo e istintivamente Telecom Italia sulla news, dovranno fare cassa anche loro. Vedo anche male Luxottica e Bulgari se il dollaro scenderà ancora. Il reverse trading system non segna nulla di rilevante, anzi fallisce nei termini che i suggerimenti dati sembrano tutti corretti ad eccezione di un buy Luxottica ed Autogrill adducendo alla imminente riprese del dollaro... credo tutto il contrario. Bene inoltre l'out dato sugli energetici. ROMA, 26 Ottobre 2007, ore 21:28 |
