Molto bene tutti i mercati: SPMIB rompe la resistenza "quadratica" e prosegue la fase di trend per un max week 22/12. Trading inconcludente, ma buone prospettive per fine anno...

Week 10 Dicembre 2007

SPMIB: lontano dai supporti, ora è forte da rompere la 1x3 dopo 8 mesi di orso.

ERRATA CORRIGE

Purtroppo, forse per via della stanchezza del venerdì, ho scritto "fischi per fiaschi" nella sezione del forecast SPMIB S9T. Avevo preso un foglio excel sbagliato. Comunque non cambia la sostanza.

Scrivevo:

I quadrati del 9 sui tempi, il Master Cycle, con centro il 14 maggio e base weekly, confortano l'idea rialzista indicando:

• fase di minimo proprio il 3 Dicembre 2007, questa settimana

• fase di massimo week il 22 Dicembre 2007

• fase di minimo e di reversal del mercato SPMIB la settimana del 12 gennaio 2008.

Intendevo, invece:

I quadrati del 9 sui tempi, non il vero Master Cycle ma uno di breve costruito sul max del 18 Maggio 2007 e con step daily, confortano l'idea rialzista indicando:

• fase di minimo proprio la week del 3 Dicembre 2007, questa settimana, e nello specifico il giorno 7 dicembre

• punti di minimo deboli il 21 Dicembre 2007 e 5 gennaio 2008

• punto di minimo forte il 21 Gennaio 2008.

E' chiaro che tra due minimi deve esistere un massimo o comunque un implulso rialzista. Questo setup ha visto allineati a "ore 12" il crash del 17 agosto (segnato il 21) e il minimo del 23 novembre (fatto il 21): sulla stessa linea cardinale cade (cadrebbe) quello del 21 gennaio 2008.

Trading Report

Severo come al solito con me stesso anche se la performance settimanale è positiva: pur avendo gestito con prudenza ed anche con coraggio il forte ritracciamento di inzio settimana, l'errore l'ho commesso Mercoledì quando ho venduto troppo presto titoli che avrebbero fatto "bingo", non rispettando il piano di trading. In particolare su Piaggio, Italcementi, Telecom Italia e Banca Italease, nonostante abbia raccolto comunque del profitto. Le operazioni positive pareggiano numerose commissioni e 3 stop a -0.5% su titoli che non mi convincevano (a buon ragione). Pazienza domani è un altrro giorno.

Lunedì chiudevo ENI e CREVAL, mentre non stoppavo GAS e Crude in profondo rosso e con prospettive preoccupanti, soprattutto per il Crude mentre il GAS, in dollari, cadeva su una fan 1x2 di medio periodo. Martedì li chiudevo "democrisitanamente", entrambi sui max di giornata, dimezzando le perdite, mentre prendevo profitto su ETFS GOLD. Più avanti spiegerò il perchè, ovvero la mia vision sulle commodities quotate in dollari... Sempre martedì' non mi fidavo della candle spike a 2.19 su TI, con resistenza a 2.20, e quindi l'abbandonavo. Mercoledì, mentre in molti spargevano terrore sulle prospettive dei mercati, io umilmente facevo piccoli acquisti, di cui alcuni poi subito venduti giovedì al TP, come INDMETALS e MARR. Venerdì mi dedicavo a nuovi piccoli acquisti, visto il forecast su SPMIB che sembra avere prospettive buone. Chiusa oggi a pranzo UNIPOL Priv alla resistenza "quadratica" di 2.40 (sell 2.3975). Quel muro non si passa facilmente, è scritto da tempo.

Finalmente in un mercato toro si ritorna alle vecchie battaglie con i broker strappatitoli: erano 8 lunghi mesi che non vivevo queste dinamiche. MARR è stata "giustiziata" ben 3 volte in settimana, con ordini automatici, basati sui quadrati del 9 sui prezzi, veramente un successo considerando che non sono un professionista del trading. Certamente con pochi euro i successi economici al momento non sono significativi: questa settimana su ciascuno stumento investivo al più 1.800€, ma prendere 2-3% su un titolo in 2-3 giorni è cosa ottima. Leggo di trader che guadagnano "in media 600€ al giorno", spesso su future, ma in effetti hanno un capitale di riferimento di 600-700K, quindi una prestazione di 0.1% giornalera: posso ben dire che sono dei NANI al mio cospetto. Senza poi considerare che molti di essi stanno da anni in perdita, oppure in portafoglio hanno strumenti che segnano -30% e che con un chiaro errore di trading comportamentale fanno finta di non vedere aspettando la BIG TRADATA.... e magari la lotteria, il terno al lotto, la puntata alla SNAI. L'unico modo di fare trading "sano" è con puntate di max 10% del capitale e rigoroso rispetto del piano di trading su stop loss e take profit: disciplina, coraggio, duro lavoro, l'impero si costruisce lentamente.

Questa week niente screenshot del TOL, ancora per assenza dal real-time. Di nuovo una figura delle piramidi egizie, simbolo di un mondo che non si "muove" con dinamiche lineari ma, spesso, "quadratiche" nei prezzi o nei tempi ....  sono le leggi dell'universo che valgono ovunque, peccato per chi non lo vuole capire.

Commento Generale

Rallenta il news-flow negativo/angosciante, inziano notizie positive sull'occupazione, sulle possibilità di uscire da questa lunga crisi e simili considerazioni incoraggianti: ormai "loro" hanno chiuso gli short e sono in accumulazione silente. Dopo di ch dovrà aderire il parco buoi nella fase delle classiche strappate al rialzo ... dove loro prendono bei margini di vantaggio. E' importante anticipare con coraggio e credo che questa settimana sia stata quella buona.

Credo tuttavia ancora che non sia finita qui, ma adesso è tempo di tori, il terzo "flusso" sentiment/news ribassista è solo rinviato, i problemi economici/finanziari non sono certamente svaniti nel nulla, solo che adesso non si devono guardare.

Per il cambio euro/dollaro mi attendo dopo i tassi FED un nuovo indebolimento del dollaro, momento buono per entrare long su commodities che sono depresse (zucchero, GAS...). Non mi aspetto che si abbiano nuovi massimi del cambio, anzi credo che dopo un rapido pullback verso 1.50 si ritorni a scendere anche con potenziali spike sotto area 1.40 nei primi mesi del 2008.

Il petrolio a mio avviso deve prima ritracciare in area 82$ per riprendere i corsi rialzisti, come da "special" di domenica. Sarà un buon momento per entrare in posizione se ciò avverrà con il dollaro debole...

Forecast SPMIB

La teoria di Gann, interpretata con umiltà e serietà e con una corretta azione di setting-up, si è dimostrata ancora una volta REGINA DEL FORECAST. Solo ora sono tutti generalmente rialzisti sui mercati, le loro "analisi del corriere dei piccoli" registrano toro... Gann predice tutti i punti di reversal e tutti i target, l'AT classica registra a posteriori, non servono altri commenti e ne mi interessa mortificare costoro dopo tante ripetute evidenze di sconfitta.

Il muro a 39.3 si è verificato al millimetro giovedì mattina con un max di 39.280, poi ripego, poi rottura sulle parole BCE, poi dinuovo ripiego, ma operativamente era stato rotto. Ovviamente la conferma della rottura è avvenuta oggi (pertanto al retrace sotto i 39.3 sono entrato sull'indice ETF SPMIB). Non c'è stato invece il test di in area 38.1, simbolo di un mercato toro che finalmente interrompe l'altalena di close weekly positivi e negativi, con la seconda week positiva: erano 8 mesi che non succedeva. E per come si era messa lunedì e martedì nessuno l'avrebbe detto.

Per le fan sul range, sempre con il mio specifico setup del miniimo del 2005, la prossima week le zone di move individuate dalle fan di lunghe toro sono:

Possiamo finalmente disegnare anche quelle di breve, con questo primo setup-bozza settimanale: max 39.388 del 03-dic-07, min 37.184 del 19-nov-07, ben 1102 punti/week (pari al 5.7% in 3 week, dedicato a tutti i ribassisti) .

Al solito anche le Gann sul massimo.

Visto che siamo a 39.4K, il primo test rialzista è la rottura di 39.624, molto prossimo, famosa linea di orso che ha respinto ogni tentativo di rottura. Ormai ci siamo. Il supporto più vicino è quello di breve a 38.8K.

I quadrati del 9 sui prezzi indicano reversal point (occhio a non considerali resistenze/supporti) a 40.2K e 38.9K. 40.2k potrebbe essere il nuovo target rialzista.

I quadrati del 9 sui tempi, il Master Cycle, con centro il 14 maggio e base weekly, confortano l'idea rialzista indicando:

• fase di minimo proprio il 3 Dicembre 2007, questa settimana

• fase di massimo week il 22 Dicembre 2007

• fase di minimo e di reversal del mercato SPMIB la settimana del 12 gennaio 2008.

Il Piano di Trading

Questo e' il mio portafoglio alle ore 17:35.  Sono confidente in buoni corsi.

Ogni titolo strumento ha una precisa ragione, che francamente non mi va di descrivere nel dettaglio, ma in sostanza sono piccoli acquisti su livelli di supporto di Gann, eccetto Indesit che avevo preso ieri dopo che mi era sfuggita e che oggi ho provato a ricomprare su un nuovo numero speciale, 11.48, senza successo.  Lunedì ci riprovo. INDESIT ed ITALCEMENTI sono 2 grandi amori del trading, assieme a Piaggio ormai bruciata da questi corsi e non shortabile Banca Sella. Evidenzio, visto che sareste in tempo, Immobiliare Lombarda che attraversa adesso una ciclo toro relativamente lungo, dopo tanta lunga sofferenza, forse meritata. Ricordo che il titolo viene da 0.069€ del 3/3/03  e che il 28 gennaio 2008 dovrebbe avere un massimo, avendo fatto dei minimi nella settimana del 3 dicembre 2007. Lo spazio di crescita è enorme, se inziassero a vendere qualche asset anche sui fondamentali ci sarebbe motivo di acquisti. Il resto dei titoli vorrei che performasse da qui a fine anno almeno il 10%, un po sulla scia di quanto già fatto da Piaggio, titolo che batteva 2.17 poche settimane fa ed oggi scambiava a 2.50.... fatevi il conto di quanto ha camminato...

Altra metà di azionario vorrei pescarlo in Europa (es AXA o ETF DAX), Giappone o India, America.

L'ultima fetta verrei dedicarla interamente alle commodities quando il dollaro sarà tornato debolissimo. Spicca il GAS, che in $ si muove su una buona Fan 1x2 rialzista a supporto. Acquistare le commodities con euro relativamente debole (nel periodo breve) significa andare incontro alla morte se il dollaro dovesse rafforzarsi e le commodities scendere, meglio tentare l'acquisto in euro forte anche a costo di vederle un po apprezzate rispetto ai valori di oggi.  In particolare possono venire occasioni su CRUDE, GAS, SOFT, Oro e metalli Industriali. Roba che difficilmente potrà valere 0. :-)

Una nota di colore: gli ultimi saranno i primi .... ma anche i primi infami saranno gli ultimi del listino: grazie Madonna per la giustizia fatta su Acque Potabili e Mediterranea delle Acque ... l'acqua deve essere GRATIS PER TUTTI.

ROMA, 7 Dicembre 2007, ore 20:31