September, 2011

Ottimisti per ENI over fan bull

02 September, 2011

Giornata caratterizzata da scontata apertura negativa in adeguamento al close USA di ieri, che piegava bruscamente trascurando i dati belli  ed onorando la resistenza della fan. Poi si staziona tutto il giorno, andando a registrare un crollo di 300 punti FTSE/MIB sui dati dell'occupazione e della crescita USA (negativi) specularmente a quello che era successo ieri sul dato "buono". Il mercato poi scende ancora in area 15000 punti sull'andamento americano ulteriormente negativo, guidato soprattutto dai soliti bancari anche se in Europa i panieri hanno performance equivalenti al nostro -3.8%.

Avevamo previsto questa giornata, stamattina, dando indicazione short su DAX e su FIAT, mentre il long su FTSE/MIB in area 15100 resta ancora sopra soglia di stop loss. Siamo ottimisti che il mercato potrà girare già dal lunedì o poco dopo (teoricamente dopo il giorno 11) per andare a scardinare un po di posizioni short ed a riempire la rete dei longhisti, facendo massimi superiori ai precedenti (es 15750); questa visioni deriva essenzialmente da ENI che si trova over fan Bull in chiusura settimanale (13.17 - closed 13.77) ed anche per il fatto che S&P500 ha poggiato sulla middle BB daily in intraday ed ha sollevato la china. LA polarizzazione in area 1250 per ottobre potrebbe pertanto proseguire regalandoci la mega bull trap che vediamo nel futuro. Peraltro i volumi bassi a livello di seduta (per i big del paniere) non danno un peso importante a questa giornata ed essendo inferiori a quelli delle giornate bullish non confermano nemmeno un trend negativo di breve termine.

Operativamente siamo rientrati long su ENI a mezzo Leverage Certificate dopo che ieri se ne eravamo sbarazzati frettolosamente (prima del boom ... porco due..). Non abbiamo voluto rientrare in straddle FTSE/MIB e mantenere lo short aperto come figura di copertura, ma fra Crude, Generali, Unipol Priv, Unicredit, ISP alla fine abbiamo scelto il minilong ENI NL0009870955 (strike 11) con primi, semplici 25 pezzi, pronti eventualmente a comprare ancora "piramidalmente" in avvicinamento alla fan con stop loss mandatorio in chisura settimanale sotto quota.

Nel fare questo abbiamo osservato una "singolarità" : il prodotto è stato emesso il 22 Agosto e sono stati comprati 700 pezzi il 26 (1 contratto), probabilmente rivenduti il 29  (cfr. sito Borsa Italiana). Queste sono tutte le transazioni sul prodotto, a cui si sommano i miei 25 pezzi del cazzo. Allora qualcuno mi spieghi come è possibile che nel pomeriggio siano stati venduti 2000 pezzi, venduto visto che la transazione è avvenuta su denaro (ho controllato). Nessuno può avere 2000 pezzi, al più qualcuno ne aveva 1400. Dunque i casi sono due: o qualcuno può shortare questi prodotti (ma non mi risulta anche perchè per averli un prestito da una SIM la SIM prima li avrebbe dovuto comprare - giusto ?), oppure la transazione è finta ovvero è degli amici RBS impegnati (via SW) a terrorizzare addirittura le intenzioni long simulando una vendita per il valore di 6000 euro,  in stile stop loss sull'affondo del mercato. Delle due ipotesi, conoscendo l'arte diabolica di RBS, sarei per la seconda. Questo rafforza il segnale long su ENI e quindi sul mercato. Staremo a vedere.

Buon WE