CORAGGIO RAGAZZI !

07 Gennaio 2008

Abbiamo ben 2000 anni di storia per non farci rovinare la vita dalla maledetta America.

Trading Report

Bellissima l'alba del 2008.

Nata sotto un buon segno con la prima operazione scaramantica di gain su Italcementi e poi bei profitti su GAS, De Longhi, CW PUT 35K SPMIB (che avrebbe fatto +33%), INDMETAL comprata in tempi non sospetti. Piccole operazioni da 2-3% su De' Longhi (ripetutamente), Marr, ETF SudAfrica. Soddifazione per RCS attesa per mesi e comprata a 2.86, venduta con sfregio oggi a 2.9175, come forma di "cambiale" resami da RCS per quanto successo nel 2007 sulle risparmio. Tornerò su RCS per riprendermi le altri cambiali che mi hanno firmato, al prossimo supporto S9P a 2.76 che potrebbe essere il minimo di questo anno solare.

Malissimo oggi 5 dicembre. Troppo male per essere vero. Data che ho indicato già lo scorso anno come data di minimo su SPMIB, minimo toericamente debole rispetto a quello che attende il 21 Gennaio. Bilancio negativo che mangia più dei guadagni della prima seduta del 2008. Delude soprattutto AMD, poi Indesit e Piaggio che avevo da ieri a 2.23. AMD è stata dapprima emozionante, sul supporto angolare assoluto 1x16, a 7.02 (appoggio che completava in modo perfetto lunedì con successivi acquisti di rilievo) ma che non confermava ieri e poi oggi con un close weekly sotto fan, portandomi oggi a chiuderne metà pezzi in open. Pazzesca la crudeltà del paese america, realtà notoriamente violenta in tutte le dinamiche, immorale e corrotta ben oltre nostra peggiore feccia locale.  Considero rotta la fan rialzista AMD per la violenza della discesa, ma a questi prezzi potrebbero insorgere news di M&A e dunque ho deciso di tenerne almeno 250 pezzi perchè probabilmente potranno dare fra qualche periodo più soldi di oggi (6.19$ ora).  Non nego a 6 euro di ricomprarle quei 250 veduti oggi. Non ci sto a questa discesa senza fine. E poi siamo a circa 33 sedute di ribbasso, ovvero 11x3, ora è tempo di girare.

Indesit invece lo ho tenute tutte ed ho comprato altri 160 pezzi. Il resto è stato un continuo comprare comprare comprare, fino ad esaurimento del capitale. Nell'ordine di peso ho accumulato ETF SPMIB a 37.6 e 37.3 di SPMIB (150 pezzi), ETF SUD AFRICA a 26.2, ETF SP500 a 9.85, Banca Popolare Etruria e Lazio a 9, IMMLO a 0.1215, De Longhi a 3.72 e 3.66 (punto minimo S9P), Unipol Priv a 2.07 (fan), Cementir a 5.555 (quasi fan 1x3).  Non vedo infatti dei corsi maggiormente negativi per prossima week, almeno per questi titoli. Oppure moriremo tutti ?

Forecast Mercati e SPMIB

Ormai da qualche tempo, forse 1 anno, siamo in una nuova fase dei mercati finanziari caratterizzati da volatilità difficilmente cavalcabile senza aver giusta dose di fortuna od informazioni in anticipo. Mentre per le fasi orso/toro si riesce grossomodo a riconoscere il timing di ingresso ed uscita, sono i livelli operativi che sono difficli da cogliere, se non mettendo livelli di ingresso/uscita oltre ogni soglia di ragionevolezza.

Non so dire cosa succederà a SP500, ma sono invece certo che Giappone scenderà ancora, mancano almeno 3 punti nelle prossime settimane, mentre vedo in ripresa/rimbalzo il mercato europeo e anche il nostro SPMIB nonostante la tragica sorte odierna. Tale giornata va ricordata al pari di Agosto e Novembre, anticipando forse i tempi di uno storno consistente in perfetta organizzazione con i nuovi slogan di "rally della Befana": quando i media parlano di toro possiamo essere certi che è la fine. Sono anche essi un trading system perfetto.

Come raccontavo al mio amico Graziano Nanetti di RNE TRADING, e come scrivevo nel foracast SPMIB, mi aspettavo un minimo, sebbene non così forte, per questa settimana in data 5 Gennaio. Come livello tecnico non sarei andato oltre la fan 1x3 a 37.673 , che ha svolto almeno temporaneamente il suo ruolo di supporto e poi ha ceduto sul close weekly. SPMIB ha tuttavia trovato supporto sulla resistenza S9P a 37.3. Si può pensare che ogni numero è un numero di Gann e che quindi "funziona sempre tutto"... ma non è così.

La fan 1x3 a 37.673 è una linea di valenza lunga che non la considero persa almeno fino alla prossima settimana. Quello è un riferimento prezzi/tempo che potrà valere ancora se recuperato la prossima week ma non oltre. La ciclicità S9T indica infatti la prossima come settimana "toro" con culmine il giorno 13 Gennaio. Potremo recuperare almeno 37.710 che è una linea di resistenza S9P e che coincide prossima settimana con il passaggio della fan citata.

• Se recupereremo e romperemo questo livello c'è spazio per i 38.5 e poi sopra c'è la resistenza 1x3 dal massimo a 38.9. Sarà proprio il fine mese a decidere le sorti future, ovvero 36.5 o sopra i 38.9.

• Se invece assisteremo alla perdita del supporto S9P a 37.3 andremo dritti a 36.5 e probabilmente il rimbalzo ci sarà e sarà anche deciso. Ma per quanto mi riguarda sarebbe un massacro visto che sto "rischiando il massimo" perchè convinto di leggere il riferimento orso per il 21 Gennaio. Esso coincide con questa linea di minimi: 081202 080902 080611 080328 080121 071123 071003 070821 070717 070620 070601 070521.

Il Piano di Trading

Poco da dire: Tutto investito sull'azionario.

Forse operativamente avrei dovuto attendere un segnale direzionale che fosse chiaro, in linea con la regola di osservare i mercato e di entrare solo quando si è certi della direzione ? Non lo so, ma so che in questo mercato solo anticipando i tempi/segnali di AT classica si riesce a prendere profitto: quando i segnali li vedono tutti si ricomincia a distribuire.

Comunque in caso di rottura di 37.1 SPMIB liquiderò tutte le posizioni azionarie Italiane per riprenderle a 36.5 di SPMIB. Varrebbe la pena avere solo l'indice in forma ETF o MiniFIB. Gestire dei singoli titoli richiede molto tempo che probabilmente non avrò.

In caso di corsi tori chiuderò ben volentieri in paraggio le attuali posizione perdenti ed in gain i nuovi acquisti di oggi, alcuni già a +2% come De Longhi e IMMLO. In ogni caso alla fine della prossima week sarò quasi tutto liquido eccetto titoli con buon margine di guadagno. L'anno non finisce il 21 Gennaio.

Occhio a Generali è tempo di short.

ROMA, 04 Gennaio 2008, ore 20:06