Alla verifica dei minimi di medio periodo.

31 Marzo 2008

ENNAMO !!!

Trading Report

E finalmente ! Bilancio weekly superiore al 4%, frutto soprattutto dell'azzardo compiuto sui titoli azionari italiani quando SPMIB giovedì pomeriggio prima di Pasqua toccava il target metafisico della Fan 1x3 dai minimi del 2003 (vedi specialino). Io ho creduto, in completa solitudine, al verificarsi della dinamica ribassista e del successivo rimbalzo (come chiamasi per ora).

E' stato un momento che ho atteso con grande palpitazione nella periodo Pasquale speso a Paestum; sono stati 4 giorni di attesa "terrorizzato" che i margini di incremento fatti delle altre borse mentre noi eravamo chiusi potessero essere annullati martedì mattina da un brutto close asiatico per qualche brutta notiziola , circostanza verificatasi non di rado in questo lungo periodo ribassista.

Ma alla fine abbiamo visto addirittura un opening GAP. Ed allora, in modo cautelativo supponendo che potesse trattarsi di un common GAP e non di un breakway (vedi corso borsa), è partita la lunga fila di ordini di SELL: Zoff, Gentile, Cabrini....UNIPOLPRIV, SPMIB, DAX, Italcementi, STM, Indesit, Italease, Arena (!!!) e poi le rimanenti metà di tutte... Bene inoltre i trade settimanali sul CRUDE (comprato quando tutto compravano equity) l'amatissima Aicon per 3 volte, De Longhi ed il sell di Sorin.

Volendo vedere il bicchiere mezzo vuoto mi rammarico molto di non aver tentuto almeno un po delle Alitalia che avevo in carico a 0.27 (sarebbe stato un 100% di incremento), di aver venduto troppo presto Indesit, di non avere piramidato Sorin (che aspettavo forse troppo sotto a 0.50-55 con un PMC di 0.99, ma quei giorni menavano troppo forte), di aver anticipato troppo l'ingresso su Amplifon non rispettando il segnale di buy metafisico DOPPIO a 2.06 offerto sia da S9P sia dall'impianto FAN (1x8), identica circostanza avvenuta su De Longhi a 2.70 dove invece sono stato disciplinato (il close a 2.60 in settimana è stata una trappola in asta di chiusura così come la sospesione di oggi). Quando il supporto è doppio di provenienza signal Fan e S9P il rimbalzo è DETERMINISTICO, a maggior ragione se coincide con un 50% di retrace dai max e con titoli distrutti. Per le Amplifon comunque ho operato come dovevo: ne ho chiuse la metà alla rottura dei 2.16 per ricomprarne un 3x a 2.06 (1500 pezzi). Male infine l'errore involontaro di sell su Reno de Medici, invece di buy, chi ma ha costretto a riprenderle 2 punti sopra qualche minuto dopo. 

Ma tutto sommato la prestazione settimanale si inquadra in una proiezione annuale over +200% ... e direi che il bicchiere mezzo vuoto potrà servire sicuramente da stimolo/riflessione ma in definiva non ha rovinato l'URLO DI FELICITA' ALLA MARCO TARDELLI. E' un ricordo bellissimo di un momento magico che ho vissuto assieme all'amico Andrea Fortunato, ragazzo dolcissimo di San Giorgio a Cremano, da grande calciatore del Como, Juventus e poi della Nazionale Italiana, scomparso putroppo per leucemia ancora giovanissimo. Al gol di Tardelli eravamo assieme proprio nella sua abitazione ad Agnone Cilento, adolescenti, sportivi e pieni di vita. Questo successo settimanale è in memoria di Andrea Fortunato. Ciao Andrea !

Forecast Mercati

In una riga ritengo che il peggio sia passato almeno per i mercati europei, ritengo che i minimi visti siano dei minimi di medio periodo e che si inizino a vedere pattern di accumulazione sui vari strumenti azionari.

SP500: si concretizza ancora la resistenza S9P a 1330, con +10 punti di scarto (per le resistenze). Anche al momento della scrittura del documento SP500 sta combattendo con questa quota. La prossima resistenza è 1410-1420. Il mio supporto operativo è 1290/80 e poi 1220/10, benchè quello tecnico di doppio minimo potrebbe funzionare ancora. Una conferma della validità del supporto 1220 viene anche dall'impianto fan che vede la 1x2 passare a 1210 per la prossima settimana. La cresenza prezzi/tempi e di soli 2 punti weekly. Torno a riptere che la teoria vuole che dovremo poggiare, nel tempo, sulla fan 1x2. Ma non è detto che lo si faccia nel breve. Lo S9T indica comunque una fase di debolezza iniziata oggi fino al giorno 3 aprile ma di valenza non forte.

DAX: Resistenze 6580 e poi 6800.  Supporto a 6480 e poi 6080. Oggi ho creduto in una violazione alla resistenza ed ho comprato a 6580 (circa 65.5 di ETF) anche se questa rottura al close è stata negata e non ho chiuso la posizione (errore).

SPMIB: rimando sempre allo "specialino" per le considerazioni di forecast basate sulle fan. E francamente sono più dell'idea dei 35K per giugno che per i 30K e rotti di incrocio fan. Comunque la 1x3 la prossima settimana passa a 30028: se SPMIB tornasse su questi valori allora si prevede una razione rialzista molto violenta. Inoltre la presenza del Gap ancora aperto non deve assolutamente forzare a considerazioni di chiusura. Potrebbe essere un breakway GAP e quindi non chiudersi mai. Visto che abbiamo battuto tutti i record, perchè non anche questo del measuring GAP su indice ??

Per lo S9P entriamo nalla fase positiva che termina il 6 aprile. Ciò lascia pensare che SP500 e SPMIB vadano a braccetto solo dopo il 3 e che all'inzio della prossima week il nostro indice rimmarrà comunque debole per "sudditismo a SP500". Oggi inoltre temina inoltre la fase negativa "terribile", dei nord, che potrebbe essere stata forzatamente anticipata alla settimana di Pasqua, dove un crash di rilievo è comunque avvenuto per il nostro indice. 

Il Piano di Trading

Molto concisamente: inzio a comprare a piccole dosi, su molti titoli azionari sottili, italiani, industriali con particolare focus su quelli con doppio signal fan/S9P tipo Amplifon e De Longhi. Impegno a piramidare a -7% con un x2, sempre nel book. Se non esplodono al rialzo opero in trading range con la metà dei pezzi, quindi almeno una metà rimane sempre in portafoglio. Lunedì si ricomincia da Aicon, rivenduta oggi sulla resistenza 1.39 (1.388), quella dopo è 1.45. Putroppo qui i pezzi erano pochi perchè non è entrato il secondo acquisto.

Peso anche ETFS di carne e soft, considerando che il grano e l'acqua per me sono eticamente scorretti e non li scambio. Osservo che per gli ETFS si fa presto, fra spread e cambio, a stare sotto -3% in pochi secondi, putroppo è lo strumento in se. Oggi ad esempio la lettera di HOGS è arrivata fino a 1.185, il denaro a 1.13... -4.8% di range ed prezzo del future praticamente alla pari. Attenzione però a non vendere mai al meglio perchè se manca (volontariamente) il MM si regalano i pezzi al loro amico li di sotto al book. Piuttosto mettere sempre un secondo ordine sotto per infilarsi nel gioco.  Sono indicazioni forse scontate per molti.

In generale ogni scesa fino a 30K SPMIB è buona, sotto non più. Per USA attenzione al supporto SP500 a 1290/80.

Inizio la settimana in negativo concretizzatosi nelle ultime ore. Tutto potrebbe essere sanato da Reno de medici che aspetto alla sospensione entro poco tempo. Sempre in canna 3-4 mila pezzi 5 punti sotto il close precedente.

Saluti.

ROMA, 28 Marzo 2008, ore 19:00