Bel rimbalzo dei mercati ma resistenze Ganniane in atto: c'è una compressione pericolosa. Prudenza e copertura gli imperativi per la prossima week.

Settimana del 21 Luglio 2008

Prevista fase laterale sui mercati, rottura di 1260 SP500 cambierà i corsi così come la perdita di 1235/4.

Trading Report

Miglior settimana dell'anno con incremento di quasi 2000€ rispetto alla settimana precedente. Con eccezione di Cell tutti i titoli in portafoglio hanno avuto prestazioni 2 digit, fra cui evidenzio la maglia rosa alla furiosa Piaggio che ho deciso di chiudere oggi dopo che ha fatto un +30% circa in poche sedute. Ma benissimo tutti i titoli, non di meno è stata infatti Credit Agricol, Milano Assicurazioni, Parmalat, Unicredit, Aicon, Esprinet, RCS (che rompe 144) e tutto il resto del portafoglio ETF. Avendo tempo (si fa per dire...) ho tradato in scalping giornaliero come piace a me: 2 trade su Banca Popolare Etruria e Lazio (da ieri +6.3%), buone percentuali daily su Pininfarina e Autogrill, anche se praticamenti sono stati spicci.

Compravo Gabetti (si veda grafico candle daily con volumi). Oggi però non mi è piaciuto il fatto che abbia stazionato a quei prezzi (le occasioni non vengono mai per tutti e per lungo tempo): sarò costretto a comprare altri 1000 pezzi su eventuali spike ribassisisti a -7% dal close del giorno prima. Compravo oggi ETF INDMETAL con primi 50 pezzi.

Come forma di hedging compravo ieri ETF CRUDE e stasera, quando SP500 non rompeva 1260, ETF XBEAR SPMIB SGAM come copertura su tutti i long azionari italiani in portafoglio.

Forecast Mercati

Ritengo che questo rimbalzone tanto desiderato sia da inquadrare appunto come rimbalzo di un mercato bearish. Da un lato c'è stato il recupero della fan 1x4 bullish weekly che indicavo nel precedente PT a 28016 per questa settimana, il close infatti è nettamente sopra. Mi preoccupa però SP500 che non spacca 1250/60, sebbene abbia trovato supporto millimetrico nella 1x2 bulish. Questa linea di forza passa a 1235 prossima settimana così come la nostra 1x4 passa a 28043 e tali supporti vanno monitorati con attenzione per la tenuta dei mercati. L'idea di base è che questa crisi durerà fino a Novembre in concomitanza con il nuovo presidente USA e nel rispetto delle dinamiche ribassiste di 1.5 anni . Pertanto per adesso sono solo dei rimbalzi dei mercati, a meno che non si rompano le resistenze bearish che per SPMIB è la fan 1x2 bullish a 29.670 prossima week e per Sp500 invece individuo in S9P appunto a 1260. In riferimento alla vecchia figura, a mio avviso avremo una tendenza laterale limitata dalla 1x4 bullish che ci porta a settembre a 28.200 come incrocio fan. Poi li si vedranno i corsi. Tuttavia la prossima settimana le fasi S9T per SPMIB e SP500 sono di forza relativa, possibile quindi che non ci siano dei nuovi crash sui mercati.

Vedremo inoltre se il CRUDE, ritracciando per il momento da area metafisica 144 (a dire il vero un po distorta al rialzo), possa comunque riprendere forza e rompere anche quel livello per me importante e che comunque segna i massimi storici... Nei precedenti PT c'è lo S9P con indicazione dei supporti operativi: nessuno vuole che arrivi a 200$, ma se si hanno posizioni azionarie è bene "proteggerle" con questo strumento finanziario, visto che per adesso il trend del CRUDE è bullish, fortissimo, inversamente correlato con gli strumenti azionari.

Infine molti siti da me definiti Junk sponsorizzano accumulazione: la circostanza non mi piace affatto. Statisticamente infatti i loro signaling sono "casualmente" tutto il contrario delle dinamiche future, i mercati quindi dovrebbero scendere e dopo il rally fatto non sarebbe nemmeno troppo strano.

Piano Trading

Ricordo il mio portafoglio (ovviamente tutto il portafoglio non solo i titoli che vanno bene...): AICON, CELL, Cementir, Credit Agricol, Edison, Elica, ENEL, Esprinet, ETF CRUDE, ETF INDMETAL, ETF-DBX MSCI RUSSIA, ETF-DJRUSINDEX LYXOR, ETF-MSCI GREECE, ETF-XBR S&P/MIB SGAM, Fiat, Gabetti, Italcementi, Milano Assicurazioni, Parmalat, RCS, Reno de Medici, Unicredit,  Unipol Priv.

Il piano per la prossima week semplice: se i mercati andranno bene prenderò profitto ove possibile. Se i mercati andranno male rimango fermo e solo sull'eventuale inversione venderò la posizioni short su SPMIB ed il crude.

Come ipotizzavo ieri nelle note è ormai circostanza deterministica che l'america ci lasci con la preoccupazione il weekend: questa settimana non fa eccezione... ma stovolta sono relativamente protetto ed ho differenziato parecchio su EST europa. Conserverò questa impostazione nel seguito.

Manca ovviamente il piano di Trading per rompere le ossa ai broker di Omnia Network: 0.69 potrebbe essere una soglia di ingresso.

Lavinio, 18 Luglio 2008 ore 19:40