Mercati ingabbiati da resistenze e supporti S9P e Fan. Ma adesso viene un micro-ciclo BULL in mercato BEAR.

Settimana 29 Settembre 2008

In attesa del micro ciclo Bull nel Bear Market: anticipati i movimenti attendiamo il concretizzarsi del toro

Trading Report

Contento dell'operato complessivo fatto principalmente di operazioni sull'indice SPMIB attraverso gli strumenti ETF long e short (XBR SGAM). Buoni i risultati dalla tattica di apertura di posizioni opposte nei punti chiave del mercato, di chiusura dei long sulle resistenze e short sui miei supporti, ovvero livelli operativi derivati dagli S9P e Fan che hanno colto bene la dinamica del mercato. Mi rallegra molto che riesco ad anticipare, in termini forecast, il movimento futuro degli indici, anche se mi dispiace di non raccogliere mai il massimo dalle posizioni in essere, per impegni di lavoro, come se in terra ci fosse il "7 a denari" ma non fossi il primo di mano. Ad esempio inseguiti oggi questi ultimi pezzi al -3% dell'indice, posizione aperta ieri sera al close quando i mercati segnavano una curiosa euforia ma fermati al contatto con una resistenza S9P.

NOTIFICA RICEZIONE ORDINE NUMERO ORDINE: 20080926002965 NUMERO CONTO: XXXX DOSSIER TITOLI: M - LONGX XABIO OPERAZIONE: Vendita DENOMINAZIONE TITOLO: ETF XBR S&P/MIB SGAM CODICE ISIN: FR0010446666 QUANTITA': 40 PREZZO LIMITE: 52 TIPO MOMENTO: Continua.

Venivano dal pacco di 100 pezzi presi ieri sera a 48 e che oggi ha avuto un max di 51.9, se non erro. Venduti poi a 51.5€

Ho provato a battere il mercato mettendo in portafoglio piccole quanità di titoli depressi ai minimi storici, o quasi, come Tiscali, Reno, Buzzi Unicem, Omnia Network e ETF SUD AFRICA (comprato stasera), ma solo Tiscali di questi outsider ha dato un piccolo profitto (a 1.44 massimo settimanale), poi ricomprata, mentre per gli altri sostanziale parità almeno per il momento. Vedremo prossima settimana e comunque vada questi pochi pezzi si tengono, visto che il rischio che scendano del 50% è veramente remoto. Bene inoltre il Crude che ho allegerito notevolmente. Invariati gli altri titoli zavorra come Edison, Acea ed ETF RUSSI.

Si ostina a non venire il successo su Cell. Il destino dice ancora no. Il rimbalzo a 0.144x4 c'è stato e l'ho colto tutto, ma le posizioni in origine a 0.85 le ho ancora. Putroppo so che non è difficile violentare questo titolo, è una "femmina malvagia" (in figura), che in questo momento va colpita con dei "mordi e fuggi" come questo qui con i pezzi presi a 0.58 circa, ma quando esploderà sarà possibile tradare solo avendola già in portafoglio. Ripeto che mi aspetto una dinamica da massimi esplosivi in cui all'open c'è il "miglior guadagno" che si può fare, sicuramente non c'è da comprare in caso di massimo in esplosione !!! Comunque da qui a metà ottobre, dove ci sono delle scadenze interessanti, c'è ancora tempo e dopo 7 o 11 sedute negative consecutive proverò ancora il colpaccio. Anche area 0.144x3, con operato da chiudere entro 8 ore di borsa, è un livello meta. Manca poco ormai a fare lo 0.144x0=0, li poi finisce il giochetto.

FORECAST Mercati

Come dicevo sopra mi ha entusiasmato il forecast per questa settimana. Il metodo principe per il forecast del timing sui mercati, lo S9T, ci indicava infatti che il 24 settembre sarebbe finito il micro-ciclo bear S9T su SPMIB mentre su SP500 il 26 settembre, oggi, con prossimi peak di fase BULL entrambi in data 5 OTTOBRE. E' un altro evento raro che si realizza in questo periodo di record, come quello dei più grandi incrementi in singole sedute per Oro e Petrolio ed il più grande rialzo della borsa italiana. Adesso c'è in vista la concomitanza di timing delle 2 fasi S9T bull per i due mercati, che almeno darà supporto agli indici in caso di newsflow negativo, evidenziando infatti che già da ieri il mercato ha ignorato tutti i dati macro-economici negativi USA. Evidenzio infine che SPMIB ha sempre anticipato tutti i mercati ed adesso noi siamo in grado di anticipare il suo move. Il mercato è ora comunque price-driven in questi momenti, e non time-driven, quindi le forze si esauriscono e si originano su dei prezzi e non sulle date.

Mi aspetto un mercato bull che per SPMIB si traduce nella rottura della resistenza S9P a 27.5K. La prossima settimana la fan 1x2 bear che passava a 27537 close weekly per questa in corso passerà invece 27.300 precisi, e l'indice avrà quindi spazio fino alla resistenza della fan bull 1x4 a 28.3 che coincide con la prossima resistenza S9P. Questo è il target a rialzo. In caso di flessione valgono i medesimi livelli del Leading Forecast, dove si evidenzia per adesso una compressione in zona di trend BEAR ma che credo dovrà essere rotta a rialzo per passare in una zona ad alta volatilità almeno temporaneamente.

26/09/2008 09:11:01 ORDINE N.: 20080926000395 OPERAZIONE: Acquisto TITOLO: ETF-LYXOR S&P/MIB QUANTITA’ ESEGUITA: 100 QUANTITA’ NON ANCORA ESEGUITA: 0 PREZZO: 27.2 COMMISSIONI: 4.62

26/09/2008 09:53:24 ORDINE N.: 20080926001026 OPERAZIONE: Acquisto TITOLO: ETF-LYXOR S&P/MIB QUANTITA’ ESEGUITA: 100 QUANTITA’ NON ANCORA ESEGUITA: 0 PREZZO: 27.25 COMMISSIONI: 4.63

Prima del close abbiamo comunque riaperto posizioni short a cupertura del 90% long in portafoglio, felicie di stopparli subito laddove il mercato inziasse a volare !

26/09/2008 17:18:44 ORDINE N.: 20080926005069 OPERAZIONE: Acquisto TITOLO: ETF-XBR S&P/MIB SGAM QUANTITA’ ESEGUITA: 30 QUANTITA’ NON ANCORA ESEGUITA: 0 PREZZO: 50.3 COMMISSIONI: 2.57

Non mi meraviglia in questo senso la ripresa di SP500 in queste ore. Gira in positivo dopo tanta agonia, in perfetta fase S9T, iniziata nominalmente oggi. Prima resistenza S9P a 1250/60 attualmente viva, per il resto i livelli sono nello special.

 Roma, 26-09-08 ore 21:42