| Piano di Trading |
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Settimana 3 NovembreIpotizziamo i max del rimbalzo BULL.
Schema Libero La settimana è andata di gran lusso sebbene SPMIB mi batte ed era ovvio avendo una posizione BEAR in portafoglio, pesata 20/100 sul capitale investito e con effetto leva x2 quindi circa il 40% di contrappeso. ETF XBR SPMIB SGAM è il mio stabilizzatore alla volatilità, che mi penalizza quando le cose vanno bene ma che mi protegge quando vanno male. L'ho lasciato vivere in questi giorni così come le equivalenti posizioni long su SPMIB. Hanno invece dato profitto tutta una miriade di piccole posizioni, davvero dei micro-trade, ma tutti spietatamente positivi, come questi qui https://www.fabiolongo.com/pianotrading/2008/noteweek081027.html ed in particolare i miei cementieri e csotruzioni. I trade indicati si completano con quelli di oggi: IMPREGILO, doppio trade INDESIT, Unipol, Italcementi e buoni recuperi su Gemina (sospesa), Fortis, e BMP belle forti "over five". Ed ancora una volta, ancora un'altra volta, EL MATADOR DE TELECOM ITALIA chiudeva in profitto il trade sul noto titolo ammazza-cassettisti. Giustizia è fatta! A dire il vero in open ho addirittuta venduto ETF LEV SPMIB (hedging dell'hedging XBR) per avere cash per il trade, in quanto la liquidità era tutta prenotata in acquisto su altri titoli. Ed allora eccolo qui il trofeo guadagnato ancora con lo S9P ed ancora sugli stessi livelli di sempre, ormai divenuta una fase laterale ben visibile dall'analisi tecnica classica, circostanza che mi suggerisce che il supporto 0.85 non dovrebbe funzionare più, ovvero il titolo farà meno di 0.80 oppure si impennerà sopra gli 0,9.
La vendita era preventivata a 0,89 ma il titolo ha fatto 0.889 e io non sono stato eseguito, dopo di che ancora fallimento a 0.886 (in quel momento ero li in trading) e quindi poi vendute al meglio prima che si rimangiasse tutto o quasi il guadagno dai minimi di oggi, confermando la resistenza S9P.
Una ipotesi di target rialzista per SPMIB e' indicata in figura (aggiornata a ieri). Il target è il massimo teorico secondo 2 principi:
La stessa figura lascia immediatamente constatare che da un lato si ha un bel candelone weekly (siamo a 22k) ma al tempo stesso una sequenza impressionante di massimi discendenti ben lontani addirittura dalla 1x2. Questa è la piena fase ribassista, l'APOCALISSE che riprende fiato dopo aver rotto i minimi assoluti e che ora il mercato ci vuol far dimentare con 4 rialzi, senza volumi, a ridosso della scadenza mensile, quindi con probabile chiusura di short ancora aperti da tempo. Vorremmo tutti sbagliarci e vedere un proseguo, chiaramente ce lo auguriamo tutti, non si guadagna mai da un mercato BEAR di quanto si può guadagnare da un mercato Bull.
Mi rallegra moltissimo che sempre lui, Geronimo Scalper, abbia indivuduato con le sue tecniche analitiche un livello di resistenza per SP500 che coindice con il mio: 970/980. Addirittura io avrei tollerato (e tollero ancora) di toccare l'angolo forte a 1010/20, ma oggi sembra che il 970/980 di resistenza S9P sia stato il giudizio precisissimo arrivato sull'indice e sulla prospettive dell'economia americana. Abbiamo fatto un giro al rialzo di S9P dal minimo di 840 che ha indivuduato un supporto al crash finale dei 760 (target da lui chiamato Devil).
S9P SP550 con i vecchi livelli di supporto during the crash Una piccola parentesi spontanea su Geronimo Scalper, che oltre ad essere stato un maestro ed avermi rivelato il segreto delle macchinette software (oggi usando il suo metodo avrei venduto Impregilo a 2.08, mentre invece dopo la sospensione a +10% me ne sono liberato a 2€ precisi rinunciando a 5 punti) è anche un uomo di grande filosofia conservando al tempo stesso una vision delle cose sempre molto pragmatiche. Il concetto del destino dell'uomo, che io chiamo anche Missione, la Forza, ed il "giudizio" che lui chiama "timing" sono solo alcune delle cose che mi legano a lui in modo talmente telepatico che non è nemmeno necessario parlarsi per capire quello che succede e che si pensa. Dunque cosa potrà succedere ai mercati ? Immagino che alla prima cosa "storta", tipo taglio BCE di 25 punti base anzichè 50 o problemi con le carte di credito o chissà quale altra scusa sia, i mercati piegino con le stessi intensità di prima, almeno 500 punti close weekly. Quando avverrà questo non l'ho ancora studiato e capito, anche se il 2 Dicembre è data di crash e time-cicle di Marte SP500, e fra queste date cade anche un setup su base 52 week. Non metto altre date "Ellittione" o mascherate da metafisico ma che coincidono proprio con i giorni delle decisioni delle banche o dei governi. Ci sarà comunque un problema di inflazione derivato dai bassi tassi di interesse che al lungo termine pesarà di più di quanti vantaggi apporti ora, amen di questi bei 6 punti di rialzo settimanale per SPMIB. Per inciso io francamente NON abbasserei i tassi, ma togliere le tasse, i mercati farebbero un tonfo ma nel medio termine potrebbero recuperare in modo duraturo. Il piano di trading si concentra con posizioni long solo sugli strumenti che hanno una capitalizzazione inferiore alla PFN. Il sito di Ferro Azzurro ha un'ottima analisi in tal senso, anche recente, oggi "copiata" per radio addirittura con l'esempio del Bar e della cassa. E per dirla tutta stesso titolo : DANIELI. Io sono già in posizione, è un caso esemplare di trade sui fondamentali, sul doppio minimo si compra ancora, sulla rottura del minimo si stracompra. Mentre non vedo bene Maire Technicmont per ragioni di "incuici" del bilancio, ovvero dubito della veridicità dei dati. Mentre in genere le small cap industriali o con asset di rilevo possono essere un catalizzatore futuro per il mercato. Inoltre oggi ho comprato Recordati: situazioni molto comuni in questo periodo di stress e di crisi economica-sociale portano generalmente ad un incremento dell'uso delle medicine. Per radio ho sentito, dopo il close, che Roche ha realizzato un +10% circa. Perfetto timing conmla vita reale (oggi una collega ha avuto un infarto). Non conosco il motivo del rialzo, ma pur con la speranza che la gente non si imbottisca di psicofarmaci, sono certo che il farmaceutico possa rappresentare un OUTSIDER: Per il resto mi aspetto un lunedì falso e quindi in caso di tenuta vendo le posizioni long in profitto, incremento gli short se del caso, e tengo liquidità per le small cap italiane. Da seguire anche le commodities per il discorso inflazione, ma è da valutare il rischio cambio perchè non credo che il dollaro si rafforzerà ancora. In pole-position GOLD, Zucchero, Caffè, Cotone.
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